#75: Das Ralph-Vince-Experiment - Nur 2 von 40 erfolgreich!

00:00:08: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Aha-Erlebnisse für deinen Börsen-Erfolg.

00:00:17: Mein Name ist Tobias Heidkötter von den Freiraumstrategien und in dieser Woche geht es um das Ralf-Winz-Experiment.

00:00:24: Das Ralf-Winz-Experiment, was zeigt, dass es eben nicht nur eine gute Tradingstrategie ist, die du brauchst, sondern vor allem auch richtig gutes und solides Risiko und Moneymanagement.

00:00:36: Und hey!

00:00:37: Wenn du den Podcast chronologisch hörst, ja, ich wollte eigentlich über meine Auszeit sprechen und eigentlich auch über ein paar Statistiken in diesem Podcast, aber in der letzten Woche war Swisscode Trading Day und ich hatte zwei Live Trading Sessions, einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag also auf der Bühne.

00:00:53: Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du ich, wir hier handeln eine klare Trading Strategie und auch die habe ich dann dort einfach nach klaren Regeln umgesetzt.

00:01:02: Und in den Gesprächen im Anschluss oder Feedback im Anschluss war diese Strategie sehr häufig das Gesprächsthema.

00:01:08: Im Sinne von, hey cool, dann brauche ich doch nur diese Strategie, um erfolgreich zu sein.

00:01:14: Bis hin zu, ja das ist doch total banal, dann müssen doch alle nur die Strategie handeln.

00:01:20: Und ja, weil es eben nicht genau das ist, nur dieses zu handeln und einfach nur zu machen, dachte ich, passt einfach perfekt mal dieses Experiment jetzt hier aufzunehmen.

00:01:31: Hey, Ralf Wins wollte mit seinem Experiment zeigen, dass Risiko und Money Management extrem wichtig ist und dass es eben nicht nur eine gute Trading Strategie braucht und dass der richtige Einsatz bestimmt ist und das auch bestimmt, wie du mit Gewinnen und Verlust im Sinne deines Risikos eingehst.

00:01:49: Und das hat er auf jeden Fall gemacht.

00:01:52: Schau, wie lief das Experiment genau ab?

00:01:55: Er hat ein recht simples, aber sauberes Setup verwendet.

00:02:00: Er hat Teilnehmer eine Trading Strategie gegeben, und zwar wirklich allen die exakt gleiche Trading Strategie.

00:02:08: Und alle Teilnehmer haben die exakt gleiche Abfolge von Trades bekommen, also im Sinne von mal ein Gewinn und mal ein Verlust.

00:02:18: Alle haben das exakt gleiche Staatkapital bekommen und alle hatten mit der Strategie dann den gleichen Erwartungswert.

00:02:27: Der lag nämlich bei sechzig Prozent.

00:02:30: Heißt also, sechzig Prozent der Trades waren positiv und in dem Fall umgekehrt vierzig Prozent waren negativ.

00:02:40: Und das simple Setup ging weiter.

00:02:42: Das, was du eingesetzt hast, hast du bei einem Gewinn auch gewonnen.

00:02:47: Und das, was du eingesetzt hast, hast du bei einem Verlust verloren.

00:02:52: Also nochmal, ja, Chance-Risiko-Verhältnis eins zu eins, anders ausgedrückt und eine Trefferquote von sechzig Prozent.

00:03:02: Das heißt, wenn man das nimmt, hätten ja tatsächlich nur alle Teilnehmer exakt jeden Trade mit dem gleichen Risiko, damit der gleichen Summe eingehen müssen, um positiv zu sein.

00:03:17: Wir haben hier also einen klar positiven Erwartungswert.

00:03:21: Und rein statistisch hat diese Strategie also langfristig über die Anzahl der Trades Geld verdient.

00:03:29: So, das Einzige, was, kannst du dir bestimmt schon denken, das Einzige, was die Teilnehmer selbst frei wählen durften, war der Einsatz.

00:03:38: ProTrade konnten sie wählen, was sie wollten.

00:03:40: Sie konnten wählen ein Prozent Risiko oder fünf Prozent oder zehn oder zwanzig.

00:03:44: Und sie mussten es nicht die komplette Zeit durchziehen.

00:03:47: Sie konnten wirklich an jedem Trade neu entscheiden.

00:03:50: Und da an diesem Punkt begann das eigentliche Experiment.

00:03:55: Denn obwohl alle nochmal dieselben Trades haben, dieselbe Trefferquote, dieselbe Strategie, konnten die Resultate im Anschluss unterschiedlicher nicht sein.

00:04:09: Denn wirklich nur ganz wenige waren überhaupt profitabel.

00:04:15: Und die Mehrzahl hat wirklich Geld verbrannt bis hin zu das Geld war komplett weg.

00:04:22: Spannend, oder?

00:04:23: Und wenn du mal danach googles, wirst du feststellen, dass es nicht diese eine Zahl an Teilnehmern gibt oder auch nicht diese eine Zahl an.

00:04:33: wie viele waren hinterher erfolgreich und wie viele nicht.

00:04:35: Das lag daran, dass es einfach dieses Experiment immer wieder gab.

00:04:39: Ralph Wins hat es immer wieder durchgeführt mit einer unterschiedlichen Anzahl an Teilnehmern.

00:04:45: Das bekannteste, was ich gefunden habe, hatte vierzig Teilnehmer.

00:04:50: Und was Ralph Wins wichtig war, das waren auch alles Akademiker.

00:04:53: Er wollte halt schon auch noch zusätzlich zeigen, es hat nichts damit zu tun, was so dein Background ist, gerade jetzt im Sinne von Statistik und Strategie.

00:05:03: Und die haben dieses Experiment gemacht und sie hatten einhundert Trades und wie gesagt, sechzig davon profitabel und vierzig nicht.

00:05:10: Und nur zwei, nur zwei von vierzig Teilnehmern war überhaupt im Anschluss profitabel.

00:05:19: Wahnsinn, oder?

00:05:20: Nur zwei waren überhaupt im Plus.

00:05:22: Das heißt, es ging noch nicht mal darum, sehr gut im Plus zu sein oder sehr viel mitgenommen zu haben, sondern überhaupt im Plus.

00:05:29: Und in dem Fall, achten und dreißig von den vierzig, verloren Geld.

00:05:34: Trotz einer positiven Strategie allein wegen zu hohem Risiko pro Trade.

00:05:40: Und jetzt kommen wir mal dazu.

00:05:43: Denn also zu dem Ergebnis, was das dann bedeutet.

00:05:46: Denn zwei Sachen hat das Ganze gezeigt.

00:05:48: So hat auch Ralph Winstern gesagt.

00:05:49: Zwei Sachen.

00:05:50: Zum einen, das Risiko pro Trade ist entscheidend.

00:05:56: Denn... Wenn du jetzt ein Prozent oder zwei Prozent Risikoprotrate nimmst, dann ist das Ganze viel kontrollierter.

00:06:03: Und es hat gezeigt, dass die, die halt vermeintlich wenig Risikoprotrate eingesetzt haben, dass die grundsätzlich schon mal erfolgreicher waren.

00:06:12: Weil ja ... Sie haben, und das ist das, was man dann alleinhaft denken könnte, sie haben doch Gewinnphasen gar nicht so groß ausgenutzt, also wenn es ein Gewinn war, dann war der doch verhältnismäßig klein.

00:06:22: Ja, auf der anderen Seite, und das ist ja aber das Entscheidende, was dieses Experiment zeigte, sie waren halt einfach in Verlustphasen immer noch in der Kontrolle, immer noch am Steuerrad ihres Trading Capitals, ihrer Trading Strategie.

00:06:37: Und je höher das Risiko pro Trade war, Und natürlich waren auch einige recht risikofreue Teilnehmer, dass du fast sicher war dann auch der komplette Ruin des Trading Kontos.

00:06:48: Das heißt, Learning Nummer eins für uns, auch wenn es vermeintlich wenig klingt, hier nur mit einem oder mit zwei Prozent Risikoprotrate zu handeln, du hast einfach den großen Vorteil, du bleibst in, selbst wenn du eine profitable, statistisch profitable Strategie hast, bleibt das Ganze in deiner Kontrolle.

00:07:07: Punkt eins.

00:07:09: Punkt zwei war halt aber auch dieser emotionale Umgang, der dann in dem Zusammenhang ja nun mal wirklich nichts mit Statistik zu tun hat.

00:07:19: Denn es zeigte auch das Trader oder das Detailnehmer jetzt in dem Fall, dass die zu schnell das Risiko erhöht haben, wenn sie mal einen Gewinn hatten.

00:07:31: Einfach auch aus der Euphorie heraus.

00:07:35: Es zeigte auch auf der anderen Seite, dass die Teilnehmer zu schnell das Risiko minimiert haben nach einem oder zwei oder drei Verlusten.

00:07:46: Einfach natürlich aus der Enttäuschung oder auch einfach aus der Angst heraus, was als nächstes passieren könnte.

00:07:55: Und das darf dir jetzt ein großes Learning sein.

00:08:00: Das ist es auch.

00:08:01: für mich hier.

00:08:02: Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich eben jetzt nicht einfach ein Dienervierblatt an Strategie verteile und sage so ab dafür, das ist eine profitable Strategie, eine statistisch profitable Strategie.

00:08:12: Das zeigt mir immer wieder und dieses Experiment hat es sehr deutlich gezeigt.

00:08:17: Wie wichtig es halt ist, das Ganze mit zum einen gutem Risiko und Moneymanagement zu machen und zum zweiten aber auch in der Lage zu sein.

00:08:26: Ja.

00:08:27: Emotional von der Einstellung vom Mindset das ganze entspannt nach wie vor entspannt handeln zu können.

00:08:34: Sei es in einer Gewinnphase oder sei es in einer Verlustphase.

00:08:39: und von daher schau doch mal wie ich es immer wieder sage hier in diesem Podcast.

00:08:43: Schau ob das aktuelle Risiko tatsächlich zu dir passt.

00:08:47: Also hast du wirklich das Gefühl was zu verpassen, wenn du gerade noch ein vermeintlich kleines Risikoprotreat hast?

00:08:54: oder ist es nicht viel lieber so, dass du die konstant, also dass du konstant gute Gefühle, gute Emotionen beim Handeln hast, selbst wenn du auch mal einen Verlust hast, der dazugehört oder zwei oder drei Verluste hast, weil einfach dein Risiko gerade super passend zu dir ist.

00:09:12: Meiner Meinung nach ein schönes Learning, was du mitnehmen kannst, wenn du es googlen magst, das Ralf-Winz-Experiment, Ralf mit pH und Winz mit V zu beginnen.

00:09:20: und hey!

00:09:21: Da dürfen wir viel von mitnehmen.

00:09:23: und jetzt sage ich einmal mal, bis nächste Woche.

00:09:26: Und wenn es mir diesmal gelingt, mit Informationen, auch Zeit und Statistiken über diesen Podcast.

00:09:32: Aber bis dahin erst mal eine ganz fantastische Woche.

00:09:34: Wir hören uns nächste Woche zur neuen Episode.

00:09:37: Bis dahin, nur das Beste für dich.

00:09:38: Lasst dir gut gehen.

00:09:39: Ciao, ciao, ciao.